[結論]
Hakkaloha9月文章晶心科技的目標價$200已突破, 本文討論公司最新動態並更新目標價至$450.
[內文]
- 近期晶心科技走勢:
11/9法說, 11/10營收公布時位於$160
11/19重訊公布EPS$0.57時, 價格已經$240.
11/23晶心科漲破$280, 來到$287.
- 10 月每股賺 0.57 元，單月轉盈，賺贏第二季:
轉虧為盈想像空間大, 股價往上沒有壓力, 市場依然不知道怎麼估價, 沒有分析師寫報告給目標價. 分析師見獵心喜, 可以繼續把目標價寫高變成代表作對職涯很有幫助.
- 法人看好，晶心科明年 RISC-V 業績年增三成起跳:
RISC-V今年佔比大約一半, 業績年增三成等於整間公司業績Y/Y 15%. EPS$粗估0.57*12=~7, 7*1.15=~10 若抓$10元, PE ～28X. ARM TTM PE ~60X. 力旺 PE 最低30, 最近～70. M31則在30附近盤旋. 目標價最低$300, 趁著多頭市場, $500應該可以期待. 最高$700. 本部落格近期預期目標價為$450元.
- 董事長蔡明介, 聯發科持股13.25%:
沒有意會到收入來源可能與聯發科有關, 聯發科最近法說一直在講智慧家庭相關營收.
- 北美客戶 AI 晶片進入設計定案 (Tape out), RISC-V 權利金已在今年下半年開始貢獻營收，產品分別為指紋辨識晶片、智慧音箱的音效晶片:
相對令人擔心的是終端需求的量能夠開出多少, consumer晶片量很少, 毛利可能好但是智慧音箱的需求普通. 而指紋辨識晶片價格也已經殺到見骨, 血流成河, 並不是一個成長碩利潤豐厚的市場.
Source:
https://news.cnyes.com/news/id/4544385
https://news.cnyes.com/news/id/4527946
[2021/11/19後記]
https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2109/10/news025_3.html
Allwinner與平頭哥
RISK-V晶片與ARM面積相同
GreenWaves Technologies
中國兆易創新
ESPRESSIF
中國Kendryte 嘉楠雲智