對應台股AI概念股是
+8~+10％
技嘉, 穎崴, 創意.
+4~+7％
奇鋐, 雙鴻, 麗臺, 嘉澤.
+0%~3％
健策, 台積, 信驊, 微星.
看一下guidance
2023/5/24
美光被中國禁
- 最近DRAM股票價格想法
- 南亞科$70小突破到$72, 又拉回來.
- 美光$68跌到$65, 漲回來, 出現利空也不痛不癢. 四月初就被CAC放話搞過一次.
- Commodity的命就是, 你的命不是命被禁沒人鳥, 被禁報價漲你就有功勞惹. 犧牲自己成就大家.
- 需求不好, 被禁一下, 股價甚至還會漲. 股價只會漲, 任何報價下跌都已經反應到股價, 下檔空間有限, 上檔空間與想像無限.
- 終端產品
- 手機很多都是用美光, 被禁就裝死, 反正現在市況也不好.
- 車用很多都是用美光, 但是車用量小, 而且應該供貨有庫存, 通常車用零組件都要五年以上保證供貨.
- 應該不至於做不出來造成終端產品缺貨.
- 左岸市場
- 拿不到美光的東西, 就算只禁網通, 其他應用估計也不敢買美光家
- 韓國人生意變好, 美國鼓勵韓國不要賣左岸, 有可能成功嗎, 成功更好, 報價漲股價漲.
- 韓國人得罪左岸以後生意還要不要做? 得罪美國以後設備還要不要升級?
- 長時間上加速自家生產的東西
- 假設一般有兩個月的庫存, 可能用之前的庫存下去補, 庫存燒完又要開始採買, 所以八月後開始會緊. 報價開始漲, 代理商水貨商通路商開始狂賺錢.
- 其他市場
- 美光東西到處倒貨搶韓國人生意, 但報價會下跌嗎?
- 韓國人生意被影響, 但門裡的生意可不可以彌補呢
- 美國要怎麼報復, 十月韓商中國廠的生產許可還可以過嗎? 不過會怎樣? 不過更好報價漲.
- 左岸要再禁, 要禁什麼美國的東西
- 什麼東西不缺貨, 庫存高, 美國有做
- 什麼東西市況不好
- 什麼東西自己做的出來
- 感覺那種commodity小晶片很抖
- 美國報復的話, 下一個被禁的是誰
- 什麼東西市況很好但還沒被禁?
- AI, 禁止NVDA
- 手機, 禁止供華為
- Server電動車, 左案自研晶片去台積電製程被禁
- IGBT, SiC還沒被禁, 但牽扯到減碳, 禁了不漂亮
- PC CPU還沒被禁, 但禁個人電腦不痛不癢
- 記憶體公司管理階層
- 要的是什麼
- 營收增長嗎
- 還是毛利增長, 報價漲
- 投資人
- 只要報價漲
- 美光
- 說各位數營收被影響
- 目前不影響手機相關的營收
2023/4/12
1Q23 DRAM觀察
- DRAM所有的好幾家公司直接看成一家公司, 所有的股價都要看記憶體報價, 只要報價漲, 股價就會漲
- 自家公司好不好與股價無關, 記憶體報價>自家公司好不好, 以DRAM民族大業為重, 犧牲個人營收毛利產能是可以的.
- 股價的行為
- 美光被中國審查結果南亞科股價開盤跌後來還漲, 美光自己跌到爆(四月清明節前)
- 三星說要減產結果自己股價還漲, 財報越爛股價還漲(三星CQ1財報預報)
- 舊的華亞科廠房地震還怎樣出問題結果美光股價還漲, 明明等於美光自己損失結果美光股價還漲
- 產業面來說
- Capex要花多少錢也要看別人的狀況如何, 一個複雜的賽局, 要輸要贏不僅要考慮別人, 也要考慮到之後景氣變動後怎麼樣.
- 賠錢毛利率負的也沒關係, 前景看好就好, 股價起飛.
- 所有的產業分析跟財報分析沒有用, 市場認定報價將起漲利空出盡才有用.
- 市場也不知道所有的事情, 大家也都在賭. 並沒有誰比較聰明, 或許比較有經驗.
- 所有的事情以股價為依歸.
- 當下賭記憶體與面板會漲的機率高, 因為報價反轉.
- 接下來看要漲到哪, 可能漲到開始要用pe價說很便宜, 可能漲到真的報價漲.
- 報價漲的初期股價應該還是繼續要漲, 直到報價開始漲不上去了, 股價才停歇.
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